trésorier

Missions principales :

1. Gestion de la caisse :

• Réception, comptage et enregistrement des encaissements en espèces ou par chèque.
• Paiement des dépenses courantes conformément aux procédures internes.
• Tenue quotidienne du journal de caisse.
• Saisie rigoureuse des opérations d’encaissement et de décaissement, accompagnée des pièces justificatives.
• réception des justificatifs adéquats.

2. Relations bancaires :

• Assurer le suivi des mouvements bancaires et des soldes.

· Dépôt et retrait de documents bancaires (chèques, traites, dossiers de financement...).

3. Suivi des avances et remboursements :

• Gérer les avances de fonds destinées aux employés (frais de mission, achats ponctuels, etc.).

4. Rapprochements et clôtures :

• Effectuer les rapprochements entre la caisse physique et les écritures comptables.
• Participer activement aux clôtures de caisse (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
• Identifier et justifier les écarts éventuels.

5. Archivage et reporting :

• Classer et archiver toutes les pièces justificatives .
• Établir des rapports de caisse et des états de rapprochement à destination de la direction financière.

Compétences requises :

• Rigueur et sens de l’organisation
• Diplôme universitaire en finance, comptabilité, économie ou domaine connexe

· Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion financière

• Discrétion et fiabilité
• Capacité d’analyse et d’alerte en cas d’anomalie