TRESORIER

Mission du poste:

La mission du trésorier est de suivre la trésorerie et le règlement des tiers de l’unité opérationnelle.

Responsabilité:

Responsable de l’approvisionnement en liquidité quotidienne de l’unité opérationnelle et du contrôle des décaissements effectués pour les tiers.

Activités principales:

A1- Tenir la Caisse régie de l’Unité opérationnelle :

- Alimenter régulièrement la caisse régie, en lien avec le Trésorier du Siège.

- Contrôler et valider les demandes de dépenses en lien avec les espèces.

- Suivre les décaissements et rédiger les PV de caisse

- Tenir le brouillard de la caisse régie.

A2- Contrôler les dossiers et établir le règlement des tiers :

- Contrôler et valider les dossiers de paiement.

- Établir les chèques afférents aux rémunérations, établir les chèques et virements bancaires pour les différents fournisseurs et prestataires en lien avec les clients internes.

- Réaliser la balance âgée fournisseurs pour prévoir la trésorerie.

- Établir les rapprochements bancaires.

- Transmettre l’ensemble des dossiers financiers au siège