Chargée de trésorerie

Missions:

• Gestion de la créance des agences.
• Procéder à l'établissement des paiements, par virement ou chèque, conformément aux demandes et dans le respect des délais agréés.
• Vérifier, Rapprocher et Consolider hebdomadairement la production effectuée par les agences.
• Contrôle hebdomadaire de la conformité entre les encaissements enregistrés sur système et les documents physiques envoyés par les agences, conformément à la procédure.
• Assurer la relation et la coordination avec les organismes bancaires partenaires pour toutes les opérations.
• Garantir la bonne préparation des dossiers liés aux opérations de commerce extérieur et réassurance, dans le plus strict respect des procédures et réglementations o Etablir et apurer les états de rapprochements bancaires dans les délais des clôtures financières en vigueur en collaboration avec les différents services.
• Veiller au respect des procédures internes de l'entreprise.
• Contribution aux travaux de clôture des comptes.

Profil :

• Bac+3 comptabilité -Finances
• Expérience de 2 ans
• Informatique :Maitrise du pack office, SAP.

Compétences Requises :

• Trésorerie
• Comptabilité générale
• Réglementation bancaire
• Norme IFRS / IAS
• Commerce Extérieur
• Conformité financière

Aptitudes Requises :

• Agilité, Esprit d'équipe., -Communication, Orientation Client, rigueur, organisation