Chargé de la Trésorerie

La mission principale du chargé de la trésorerie est de suivre la trésorerie de l’entreprise.

Activités principales:

A1- Suivre les dossiers et échéances et exécuter le règlement des tiers :

- Contrôler et préparer les dossiers de paiement.

- Suivre les échéances de paiement des tiers.

- Programmer les règlements des tiers conformément au plan de trésorerie.

- Établir des chèques et effectuer des virements bancaires

A2- Tenir la caisse régie du siège et l’arrêter mensuellement avec le PV correspondant :

- Suivre les dossiers de paiement avec la banque.

- Suivre les instances et envois des lettres de relance à la banque.

- Contrôler le calcul des commissions et intérêts bancaires.

- Faire des extractions des relevés bancaires et avis de débit et crédit

A3- Maintenir les relations avec les établissements bancaires et relancer si nécessaire :

- Suivre les dossiers de paiement avec la banque.

- Suivre les instances et envois des lettres de relance à la banque.

- Contrôler le calcul des commissions et intérêts bancaires.

- Faire des extractions des relevés bancaires et avis de débit et crédit

A4- Suivre la trésorerie de l’entreprise :

- Alimenter les sous comptes bancaires et transférer les fonds entre les comptes principaux

- Établir les remises de chèques reçus par le client et suivre leurs encaissements

- Établir et suivre le brouillard de banque

- Établir les états de rapprochement bancaire et épurer les chèques en circulation

- Produire les reportings de la trésorerie et endettements de l’entreprise

- Signaler à la hiérarchie le seuil de liquidité et proposer des solutions pour prévoir une couverture financière ou de recouvrement des créances

A5- Rendre compte de la réalisation des activités et s’accorder sur les points avec le responsable hiérarchique :

- Présenter régulièrement le point de l’exécution de l’ensemble des activités, et de l’atteinte des objectifs au supérieur hiérarchique.

- Se concerter, notamment sur les points relevant de la responsabilité du hiérarchique et s’accorder sur les décisions à prendre.

- Présenter l’évaluation des résultats obtenus au responsable hiérarchique et s’accorder sur les réorientations nécessaires**.**