Chargé Trésorerie

Présentation de l’entreprise

Créé en 2003, MAGPHARM groupe dispose de 4 enseignes : un laboratoire pharmaceutique classé numéro 1 dans les produits santé et bien-être, un distributeur de produits pharmaceutiques et une entreprise de logistique, lui permettant une présence dans les 58 wilayas et un site indutriel de production. MAGPHARM propose une large gamme de produits qui permettent de préserver le capital santé et beauté de chacun, et qui assurent confort et bien-être. MAGPHARM dispose de son propre site de production où sont fabriqués ses produits conformément aux standards et normes internationales, ce qui constitue un gage majeur de sécurité, d’efficacité et de qualité.

Pour accompagner notre développement, nous recherchons un(e) : Chargé Trésorerie

Missions du poste

• Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires et le rapprochement bancaire avec apurement.
• Contrôler les commissions et intérêts bancaires.
• Gérer les provisions en commerce extérieur et suivre les dossiers de domiciliation (de l’ouverture à l’apurement), en lien avec le service import.
• Effectuer les réclamations auprès des banques pour les effets non encaissés.
• Fournir à la comptabilité les pièces justificatives liées aux opérations bancaires.
• Suivre les lignes de crédit d’exploitation : paiements d’échéances, niveaux d’utilisation.
• Enregistrer tous les mouvements bancaires dans SAP.
• Mettre à jour le brouillard de banque FM (mouvements réels et soldes bancaires).
• Produire un reporting hebdomadaire de trésorerie sur votre périmètre. Profil recherché
• Diplôme supérieure en finance, comptabilité ou gestion.
• Expérience confirmée dans une fonction similaire.
• Maîtrise de SAP et des outils de reporting.
• Bonne connaissance des processus bancaires, de trésorerie et du commerce extérieur.
• Rigueur, sens de l'organisation, esprit d'analyse.