Trésorier

LA MISSION PRINCIPALE  DU POSTE

La mission du Trésorier est de suivre la trésorerie et le règlement des tiers de l’unité opérationnelle.

ACTIVITES DU POSTE

A1- Tenir la Caisse régie de l’Unité opérationnelle :

-           Alimenter régulièrement la caisse régie, en lien avec le Trésorier du Siège ;

-           Contrôler et valider les demandes de dépenses en lien avec les espèces ;

-           Suivre les décaissements et rédiger les PV de caisse ;

-            Tenir le brouillard de la caisse régie.

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A2- Contrôler les dossiers et établir le règlement des tiers :

-           Contrôler et valider les dossiers de paiement ;

-           Établir les chèques afférents aux rémunérations, établir les chèques et virements bancaires pour les différents fournisseurs et prestataires en lien avec les clients internes ;

-           Réaliser la balance âgée fournisseurs pour prévoir la trésorerie ;

-           Établir les rapprochements bancaires ;

-          Transmettre l’ensemble des dossiers financiers au siège.