Sous directeur Trésorerie

Missions et Responsabilités :

• Gérer sainement la trésorerie,
• Assurer un suivi régulier de la situation de l’entreprise avec les banques.
• Elaborer le budget de l’entreprise
• Assurer la mise en œuvre et le suivi du budget
• Suivre la situation des créances clients et de leur recouvrement
• Assurer la mise en place d'une comptabilité analytique au niveau de l'Entreprise,
• Faire archiver les documents de la structure par les structures habilitées conformément à réglementation.

Taches Principales :

• Recenser les besoins de l'entreprise sur le plan financier et rechercher les moyens de les satisfaire
• Veiller à l’utilisation rationnelle des ressources financières de l’entreprise
• Effectuer, sous le contrôle du Directeur des Finances et Comptabilité central, toute étude financière (diagnostic financier, études technico-économique, Business plans
• Veiller à la mise en place d'une comptabilité analytique au niveau de l'Entreprise,
• Suivi quotidien des de l’état des créances
• Echanges d’information avec la Direction commerciale sur les clients concernant les montants et les délais de recouvrement
• Alerter sa hiérarchie et les services concernés en cas de retard de paiement constaté
• Suivre les recouvrements
• Suivre et gérer la trésorerie de l'entreprise, sous le Contrôle du Directeur des Finances et Comptabilité central
• Suivre au plus près les encaissements et les décaissements de l'entreprise, et s’informer régulièrement et systématiquement auprès de la banque des mouvements effectifs des fonds (recettes, dépenses)
• Participer à l’élaboration et à la mise à jour des procédures de gestion financière et budgétaire de l’entreprise
• Informer les structures de l'entreprise de l’impact financier inhérent à certaines actions ou décision de gestion de l’entreprise ;
• Assurer la mise en place d'une comptabilité analytique au niveau de l'Entreprise,
• Faire archiver les documents de la structure par les structures habilitées conformément à réglementation
• Participer à l’élaboration des budgets et tableaux de bord en collaboration avec les Directions centrales et unités
• Transmettre à la hiérarchie le reporting et le rapport mensuel d’activité
• Organiser et participer à des Réunions préparatoires
• Peut être chargé de toutes autres tâches ou missions en liaison avec ses activités ou son domaine de compétence ;

Qualités Requises au Plan Professionnel :

• Formation universitaire BAC+4 ou 5 ingéniorat ou licence en sciences financières et comptabilité, ou équivalent.
• Avoir au minimum 08 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire ou équivalent, de préférence dans une entreprise de logistique.
• Solides connaissances en finances et gestion budgétaire.
• Connaissance parfaite de la règlementation comptable, fiscale et bancaire
• Maitrise parfaite de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, MS Project, internet…)
• Maitrise de la langue française, anglaise et arabe (parlait et écrit)
• Esprit d'analyse et de synthèse

Qualités Requises au Plan Personnel :

• Grande capacité managériale et de coordination mais aussi et de prise de décision.

• Capacités managériales, grandes capacités à travailler en équipe, de communication et de dialogue.

• Disponibilité, sens de l’organisation et de discrétion.

• Sens de la responsabilité et de l’équité.

• Sens de l’autorité et de la rigueur (leadership, aptitude à gérer les situations conflictuelles…)