Financier

Missions:

- Établissement des paiements fournisseurs.

- Enregistrement des encaissements clients sur SAP et rapprochements bancaires.

- Suivi des opérations bancaires et des flux de trésorerie, en veillant au respect des délais et à la conformité des procédures.

- Mise à jour quotidienne de l’état des encours fournisseurs, avec communication régulière des soldes échus.

- Élaboration hebdomadaire des balances âgées fournisseurs pour une meilleure visibilité des paiements à venir.

- Tenue et suivi du brouillard de caisse.

- Réalisation d’un premier contrôle des caisses régies, avec saisie et vérification des écritures sur SAP.

- Préparation des taxes liées à la domiciliation bancaire et suivi rigoureux de leur récupération auprès de la Direction Générale des Entreprises (DGE).

- Classement méthodique des pièces comptables, des accusés de réception et des documents relatifs aux transactions financières.

- Tenue des registres et des documents réglementaires liés à la fonction financière.

- Suivi des correspondances avec les fournisseurs et les institutions bancaires.

- Participation aux projets financiers transversaux et à des missions ponctuelles selon les besoins de l’entreprise.