Trésorier

Missions du poste

• Au sein du département comptabilité/ finances, vous êtes en charge de réaliser le suivi de flux de trésorier, gérer la position des comptes bancaires au quotidien et participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie tout en garantissant la fiabilité et la qualité de l'information, en respectant les délais et les normes comptables et des standards du Groupe

Principales Activités :

• Préparer les règlements des fournisseurs.
• Préparer, contrôler et exécuter les domiciliations des factures d'importation de pièces et des équipements suivant les différentes formes (lettre de crédit, Transfert libre … etc.)
• Assurer la relation avec les banques.
• Contrôler les tarifs contractuels relatifs aux frais financiers appliqués par la banque.
• Procéder aux imputations comptables des avis de débit et de crédit.
• Assurer un suivi rigoureux des immobilisations des crédits bancaires et leur échéancier.
• Assurer la gestion physique et comptable de la caisse de dépenses.
• Préparer et suivre les prévisions de la trésorerie
• Elaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes bancaires.
• effectuer mensuellement les états de rapprochement bancaire.
• Préparer les rapports de la trésorerie à envoyer au groupe

Compétences requises :

• Réactivité, sérieux, dynamisme, rigueur, autonomie.
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Bonne gestion des priorités
• Aisance relationnelle