Responsable Trésorerie & COMEX

Gestion des flux et des soldes :
• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
• Équilibrer les comptes. • Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Optimisation des coûts et produits financiers :
• Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
Budget et prévisions de trésorerie :
• Établir le budget de trésorerie mensualisé sur base d’éléments émanant de diverses sources (contrôleur de gestion, directeur financier, connaissances de l'activité et de son historique).
• Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net.
Gestion des risques :
Budget et prévisions de trésorerie :
• Établir le budget de trésorerie mensualisé sur base d’éléments émanant de diverses sources (contrôleur de gestion, directeur financier, connaissances de l'activité et de son historique).
• Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net.
Gestion des risques :
• Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…).
• Évaluer l’impact pour l’entreprise.
• Mettre en place les instruments de couverture.
• Mise en place des normes adéquats au sein des instruments financiers.
• Définir des indicateurs de suivi.
• Mettre en place des procédures de contrôle.
Reporting Annuel, mensuel et hebdomadaire :
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
• En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
• Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
• En tirer les conclusions en termes de prévisions à trois mois et de besoins de financement à court terme.
•Etablissement des plans de trésorerie à moyen et long terme.
Suivi de la performance et reporting :
•Préparer des rapports périodiques au Directeur finance
•Mettre en place un tableau de bord et suivre les indicateurs de performance et contrôler la fiabilité des informations du département
Gestion des relations bancaires :
• Contrôler les conditions bancaires appliquées.
• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Gestion et contrôle interne :
• Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
• Mettre en place, harmoniser, et contrôler le respect des procédures.
Opérations Commerce extérieur :
• Suivi des opérations de commerce extérieur,
•Challenger les banques sur le respect des délais.
•Coordonner avec les différentes structures en interne pour la collecte de l’information nécessaire.Formation de base : (Bac+4) en Comptabilité ou en finance ,
Exigence (s) Complémentaire (s): Maitrise des procédures comptables et financières & bancaires.
Une excellente maitrise des normes SCF et IFRS.
Parfaite maitrise des normes fiscales.
Maitrise des systèmes d’information (ERP).
Management de projet.
Avoir de fortes compétences en leadership et en prise de décision.
Une excellente maitrise de la communication a l’orale et a l’écrit.
Un excellent sens du relationnel.
Développements des collaborateurs.

Expérience : De 8 à 10 ans dans un poste similaire ou une fonction en relation avec l’activité