Comptable chargé de la Tresorerie

- Suivre les positions de trésorerie quotidiennes.

- Participer à l'optimisation des lignes d'endettement et à l'élaboration des prévisions de trésorerie.

- Elaborer les rapprochements entre les prévisions et les réalisations en collaboration avec les services comptables.

- Gérer les campagnes de paiement des fournisseurs locaux, en coordination étroite avec le service comptabilité et les différents départements.

- Gérer les diverses demandes telles que les cautions, les droits de douanes et les paiements en devises, émanant des différents services de l'entreprise.

- Gérer l’ensemble des caisses régies et de la caisse centrale

- Travailler en étroite collaboration avec les services logistiques ,Achats , la comptabilité, et les différentes directions opérationnelles et de support

- Assister dans la gestion des relations avec les partenaires bancaires.

- Aider à la préparation des reportings financiers et à la mise en place des tableaux de bord de pilotage de la trésorerie.

- Mettre à jour et suivre les prévisions de trésorerie.