Chargé de Trésorerie

Missions du poste:

• Contrôler les brouillard de caisse et le DASHBORD fait par le Consultant et remonter toutes anomalies
• Suivre les appoints remis jusqu'à encaissement avec validation sur le tableau global
• Suivre les commandes effectués avec identification des paiements exécutés et l'encours dette fournisseurs ( créer un tableau de suivi ) Suivre les factures fournisseurs et s'assurer de la conformité du dossier
• Suivre les avis s d'opérations banque ( faire des courriers si nécessaire)
• Préparer des tableaux de bord dans les délais, chaque début de semaine et les transmettre au Trésorier /Consultant avec précision ( situation nette )
• Classer et sécuriser les contrats RH
• Classer et sécuriser les factures fournisseurs
• Suivre les reçus de paiement en assurant l'homogénéité nécessaire avec les paiements des adhérents ( cotisation , évènements ,,,)
• Suivre les appels à cotisation et acter sur un tableau de bord
• Détecter et suivre les chèques rejetés
• Pointage des chèques en circulation ( paiement)

profil recherché:

minimum Bac + 3 en finance/ comptabilité ou équivalent

expérience dans la trésorerie

compétence requises pour le poste:

Respect des deadlines

Capacité a travailler en équipe

Qualité de relation avec ses collègues directs et les autres services

Communications et posture

Erreurs maitrisées

Capacité de prise d'initiatives pour plus de performance

Capacité de résolution de problèmes