Chargé de la Tresorerie

Missions :

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
• Gestion des relations bancaires
• Paiement et saisi des fournisseur locaux (virement/cheque) et rapprochement des fournisseurs.
• Suivie des importations (Domiciliation, établissement des chèques de dédouanement et paiement des fournisseur étranger)
• Suivie des exportations (Domiciliation, Rapatriement et relance des factures impayées)
• Suivi des clients export en matière de créance.
• Contrôle et comptabilisation des caisses (DZD et devise)
• Suivie des frais de mission a l’étranger du personnel (avance, restitution et rapprochement des comptes)

COMPÉTENCES REQUISES

• Au moins 3 ans d’expérience dans les fonctions Bancaires .

• Niveau Universitaire technique (Licence, Master, Finance et Comptabilité ou Sciences Commerciale…)

• Maitrise des plateformes digitales et des ERP (SAP),

• Très bonne maitrise des outils Microsoft (Power point, Excel, Word …)

• Excellente organisation et sens de la communication

• Bon niveau en langue anglaise

• des formations supplémentaires en technique Bancaire serait un plus

• Habitant à Oran ou ses Alentours