Superviseur Trésorerie

Finalité du Poste:

Assurer la supervision et le suivi des opérations de trésorerie de l’entreprise en garantissant la conformité et la fiabilité des enregistrements comptables liés à la trésorerie tout en contribuant à la fluidité des flux financiers en coordination avec les différentes structures de l’entreprise.

Missions Principales :

- Superviser la gestion de la trésorerie opérationnelle au quotidien ;

- Superviser la préparation des pièces comptables de banque ;

- Assurer le suivi des encaissements clients en collaboration avec la Direction Commerciale ;

- Etablir mensuellement les états de rapprochement bancaire ;

- Tenir à jour les brouillards de banques et de caisse ;

- Assurer le suivi des chèques bancaires émis et encaissés ;

- Mettre en place les garanties bancaires exigées par les clients ;

- Assurer la gestion des garanties bancaires émises au profits des clients ;

- Superviser la gestion de la caisse principale du siège ;

- Garantir la conformité des pièces justificatives de la caisse ;

- Assurer la gestion de tous les effets ayant une valeur monétaire, conservés au niveau de la caisse, tels que les bons de carburants, cartes magnétiques (carburants, téléphonique, etc.) et timbres fiscaux et postaux ;

- Superviser la gestion de la régie des projets relevant du siège ;

- Assurer le suivi des avances accordées sur salaires ou mission et assurer leur régularisation ;

- Etablir les tableaux de bord liés à l’activité de trésorerie et assurer le Reporting à la hiérarchie ;

Profil recherché :

- Formation : Master en finances d’entreprise / Ingénieur d’état en planification et statistique / Master en sciences de gestion options : Finances, comptabilité, actuariat

- Expérience : minimum trois (03) années d’expérience professionnelle dans le domaine.

Compétences Requises :

- Expérience significative dans des fonctions financières ou de trésorerie ;

- Solide connaissances en rapprochements bancaires et suivi de caisse ;

- Solide maîtrise d’Excel ;

- Rigueur et sens de l’organisation ;

- Capacité à gérer les priorités et à travailler sous pression ;

- Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe ;

- Sens de la confidentialité et de l’éthique ;

Conditions Particulières :

• Disponibilité immédiate ;

• Dégagé du service national;

• Résider dans la Wilaya d’Alger.

Avantages :

• Rémunération motivante;

• Cadre de travail agréable;

• Possibilité de formation .