Treasury Specialist – Contrôle, Reporting

Mission principale :

Au sein du département Trésorerie, le Treasury Specialist est chargé d’assurer le contrôle des opérations de trésorerie, la production des reportings financiers et l’amélioration continue des processus via les outils SAP et les solutions d’automatisation.

Responsabilités principales

1. Contrôle des opérations de trésorerie

• Contrôler la conformité des opérations de paiement et d’encaissement avec les procédures internes.

• Vérifier la cohérence entre les données bancaires, les écritures SAP et les justificatifs opérationnels.

• Suivre les suspens bancaires et identifier les écarts éventuels.

• Participer au renforcement du contrôle interne lié aux flux financiers.

• Mettre en place des contrôles préventifs pour sécuriser les opérations de trésorerie.

2. Reporting et analyse de trésorerie

• Produire les reportings périodiques de trésorerie (positions bancaires, flux, prévisions de trésorerie).

• Analyser les mouvements de trésorerie et identifier les anomalies ou écarts.

• Préparer les rapports destinés à la direction financière et aux équipes régionales.

• Contribuer à l’amélioration des tableaux de bord de suivi de la trésorerie.

3. Développement et optimisation SAP

• Participer à l’amélioration des processus de trésorerie dans SAP.

• Identifier les opportunités d’automatisation et d’optimisation des traitements.

• Rédiger les besoins fonctionnels et suivre les développements avec les équipes IT.

• Tester et valider les évolutions SAP liées aux processus de trésorerie.

• Contribuer à la digitalisation et à la fiabilisation des flux financiers.

4. Amélioration continue des processus

• Documenter les procédures et mettre à jour les modes opératoires.

• Participer aux projets d’optimisation des flux financiers et bancaires.

• Contribuer à la mise en place d’outils de suivi et de contrôle automatisés.

• Accompagner les équipes dans l’utilisation des nouveaux outils ou processus.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion, statistiques, data analyse ou domaine équivalent.

• Expérience en trésorerie d’entreprise, finance opérationnelle ou analyse de données financières.

• Bonne maîtrise de SAP.

• Solides capacités d’analyse et de contrôle.

• Bonne maîtrise de Power BI, Excel et outils de reporting / data analyse.

• Rigueur, sens du détail et capacité à travailler sur des volumes importants de données.

Compétences appréciées

• Connaissance des opérations bancaires et des flux de trésorerie.

• Expérience dans l’amélioration de processus financiers.

• Expérience dans l’amélioration de processus financiers et l’automatisation des reportings.

• Capacité à collaborer avec les équipes IT et finance.