Comptable trésorerie

Missions du poste:

- Gérer le flux de trésorerie ;

- Gérer la caisse de la société et sa trésorerie dans tous ses aspects ;

- Établir le budget et le plan de trésorerie ;

- Gérer les relations avec les banques ;

- Gérer les comptes bancaires en effectuant des rapprochements bancaires réguliers pour s'assurer de l'exactitude des soldes ;

- Optimiser les coûts et les produits financiers ;

- Gérer les excédents de trésorerie ;

- Gérer les risques financiers qui peuvent impacter la trésorerie (taux d’intérêt, évolution des taux de change, variation du coût …etc).

- Prospecter et mettre à la disposition de la société les moyens/ressources de financement nécessaires à son fonctionnement ;

- Négocier avec les partenaires financiers les conditions avantageuses et les solutions de paiement et/ou de financements appropriées ;

- Veiller à l’application de la réglementation en vigueur et la politique de la société ;

- Élaborer les plans de recouvrement/créances avec suivi permanent.

- Etablir et mettre au point les reportings financiers incluant la situation de trésorerie, les analyses et les recommandations pour soutenir la prise de décisions par la Direction Générale de l’entreprise ;

Profil rechercher:

• Licence ou Master (TS, BAC + 02, BAC+ 3 ou + 4 ou + 5) en comptabilité, gestion, finance ou toute autre activité connexe

• Expérience entre 02 et 03 ans dans le domaine de la comptabilité.

• Maîtrise des procédure administratives de gestion financière et comptable.

• Capacités d’analyse et de synthèse.

• Sens de l’anticipation, planification et organisation.

• Savoir faire remonter des informations dans le respect des procédures et les délais fixés par sa hiérarchie.

• Maîtrise des logiciels de comptabilité DLG Compta.

• Maîtrise Back office Word, Excel, PowerPoint.

• Maitrise de l'Arabe et du Français.