Chargé de Trésorerie et des Finances

Un distributeur de Produits Pharmaceutiques et Parapharmaceutiques est à la recherche d'un chargé de trésorerie et de finances pour:

– Préparer les propositions de règlement fournisseurs (virements, chèques, effets) selon les échéances validées.

– Suivre au quotidien les soldes et mouvements des comptes bancaires ; alerter sans délai le Responsable trésorerie en cas d'anomalie.

– Mettre à jour le fichier des engagements bancaires (encours, échéances, garanties) sous la supervision du Responsable trésorerie.

– Suivre les échéances des contrats de leasing et préparer les dossiers de paiement correspondants.

– Assurer la relation courante avec les banques pour les opérations usuelles (remises de chèques, virements, relevés)

. – Classer et archiver les pièces bancaires et les justificatifs de règlement.

– Appuyer le suivi des limites de crédit clients et la relance des impayés en lien avec la Direction Commerciale.