Chef de département finances

Traduire la stratégie de l’entreprise en objectifs financiers (budgets, prévisions, business plan).

Prévisions de trésorerie à court et moyen terme, gestion des flux de cash.

Négociation et gestion des lignes de crédit, placements et relations banques.

Gestion du risque de liquidité et de taux (couverture FX/ Taux d’intérêt si nécessaire).

Analyser les conditions de financement des opérations import/export (crédit documentaire, lettre de crédit, ligne de crédit fournisseurs, crédit fournisseur, garanties bancaires).

Veiller à la conformité des documents financiers et commerciaux (factures, bons de commande, incoterms, et autres documents