cadre Financier

Missions

· Assurer le suivi et l’exploitation des flux de trésorerie (encaissement / paiement).

· Contrôler le(s) compte(s) et la caisse au regard des états de rapprochement et procès verbaux.

· Etablir les états de rapprochement des avoirs en banque et en caisse avec le dernier brouillard.

· Contrôler la validation des pièces avant exécution de toute opération de recette ou de dépense.

· Tenir un échéancier des règlements des fournisseurs.

· Participer aux travaux d’analyses financières périodiques.