Treasury Officer

Grande Banque internationale recrute : Treasury Officer

1. Veiller à l’application de la réglementation ainsi que des politiques et procédures internes et celles de la Banque d’Algérie.
2. Exécuter les procédures opérationnelles de la banque dans les limites d’autorisation accordées, en assurant efficacité, rentabilité et satisfaction client.
3. Exécuter les paiements dus, intégralement et dans les délais.
4. Effectuer toutes les transactions de paiements groupés selon les protocoles établis.
5. Réaliser les opérations de caisse de l’agence avec la Banque Centrale.
6. Assurer la conservation des documents de la banque conformément à la législation en vigueur.
7. Présenter et compenser tous les chèques, effets, prélèvements et virements domestiques.
8. Encaisser les chèques et effets, les présenter à la compensation et effectuer les paiements correspondants.
9. Exécuter les paiements via SWIFT/RTGS.
10. Réaliser les opérations de provisions.
11. Signaler toute transaction suspecte au Responsable Lutte contre le blanchiment (MLRO) et veiller au respect des politiques AML, CFT et KYC.
12. Contrôler et résoudre les éventuels problèmes liés aux paiements envoyés via SWIFT/RTGS ; assurer le traitement des messages entrants/sortants, la comptabilisation des commissions et le traitement des requêtes.
13. Superviser la préparation et la soumission en temps voulu des rapports relatifs à la Trésorerie et aux paiements à la Banque d’Algérie, aux autorités locales de supervision et aux départements concernés du siège en Turquie.
14. Veiller à la réponse rapide et conforme aux requêtes reçues via SWIFT ou par e-mail.
15. Proposer des produits innovants dans le domaine de la trésorerie et des paiements afin de réduire les coûts et augmenter les revenus.
16. Coordonner le transfert de fonds entre les comptes correspondants de la Banque.
17. Assurer la continuité et la performance des systèmes d'information liés aux opérations bancaires.
18. Suggérer l’automatisation des processus comptables des opérations financières, dans le respect de la législation algérienne et des règles internes de la banque.
19. Réaliser les analyses nécessaires pour les opérations comptables d’instruments d’investissement (obligations d’État, bons du Trésor) détenus en portefeuille par l’agence.
20. Gérer les positions de change et négocier les opérations internes et avec les clients.
21. Suivre les échéances des opérations sur le marché monétaire et s’assurer du règlement dans les délais.
22. Gérer la plateforme RTGS pour les paiements entrants et sortants, les opérations fiduciaires et les opérations sur le marché monétaire.
23. Assurer la réconciliation quotidienne du compte Banque d'Algérie.
24. Suivre les évolutions législatives relatives aux opérations de trésorerie.
25. Approuver et signer les documents liés à l’activité bancaire régulière.
26. Réaliser correctement et dans les délais toutes les tâches liées à son contrat de travail.
27. Respecter la confidentialité bancaire et corporative, et utiliser les informations uniquement dans le cadre professionnel et dans l’intérêt de la Banque.
28. Préparer les rapports demandés par le siège et les autorités réglementaires.
29. Exécuter les missions confiées par le siège.
30. Exécuter les missions confiées par le siège et le Directeur Général de la Banque.