Treasory Supervisor

Mission:

Évaluer, suivre, planifier et superviser l’utilisation efficace des facilités et instruments financiers bancaires, conformément aux objectifs de l’entreprise.

Activités principales:

• Responsable de la mise en œuvre des politiques de trésorerie existantes de l’entreprise pour les activités commerciales.
• Responsable de la proposition de nouvelles politiques et procédures de trésorerie et/ou de leur amélioration.
• Collaboration avec le directeur financier et l’équipe crédit pour garantir des prévisions de trésorerie constantes, conformes au budget et aux besoins de l’entreprise.
• Responsable de la gestion des relations bancaires, en coordination avec le directeur financier.
• Préparation des données mensuelles de trésorerie, en coordination avec le directeur financier.
• Coordination avec toutes les fonctions concernées pour optimiser les postes du fonds de roulement et la trésorerie.
• Préparation des prévisions de trésorerie, en coordination avec le directeur financier, conformément au budget approuvé.
• S’assurer que toutes les normes de contrôle interne relatives à la gestion de la trésorerie sont mises en œuvre et appliquées conformément aux procédures de trésorerie locales de l’entreprise.
• Collaborer avec le responsable financier pour maintenir des polices d'assurance valides contre tous les risques.
• Superviser les transactions quotidiennes liées aux opérations de financement commercial (paiements, effets de commerce, lettres de crédit, lettres de garantie).
• S'assurer que toutes les transactions sont effectuées en collaboration avec l'équipe crédit et le responsable financier.

Tâches administratives générales:

Gestion des relations bancaires :

• Établir et entretenir de bonnes relations professionnelles avec les banques agréées.
• Revoir régulièrement les conditions générales des banques en lien avec la gestion de la trésorerie.
• Recommander au responsable financier le nombre optimal de contreparties bancaires et de comptes afin de maîtriser toutes les transactions et d'optimiser les coûts en Algérie.
• Suivre le service reçu par rapport aux attentes et aux coûts, et comparer les frais et conditions réels (intérêts, dates de valeur, commissions, etc.) aux conditions négociées.

Contrôle interne :

• Réévaluer régulièrement le risque de contrepartie bancaire.
• S'assurer que toutes les normes de contrôle interne relatives à la gestion de la trésorerie sont mises en œuvre et appliquées conformément aux procédures de trésorerie locales.

Organisation et développement des équipes:

• Contribuer au développement des connaissances en trésorerie au sein des autres fonctions de l’unité opérationnelle
• Participer aux activités de la communauté trésorerie (assemblées annuelles, ateliers, etc.)

Profil recherché:

• Niveau de formation et diplômes requis: Licence en comptabilité/finance, un master est préférable.
• 5 à 10 ans d’expérience dans le secteur industriel
• Expérience en relations bancaires requise.
• Formation SAP
• MS Office (avancé)
• Compétences en planification et organisation, résolution de problèmes et prise de décision