Chargé(e) des finances

Définition du poste / la mission générale du poste :

Contribuer, exécuter et contrôler le processus de la gestion des finances de l’entreprise et ce, dans le respect des règles légales en la matière.

Taches Principales :

1-Assurer le suivi en temps réel de la trésorerie de l’entreprise et établir les situations de trésorerie quotidiennes et mensuelles.

2-Gérer et suivre les comptes de trésorerie de manière rigoureuse.

3-Suivre les encaissements et les mouvements bancaires, y compris la tenue du brouillard de banque.

4-Établir les chèques, virements, remises et versements bancaires, en veillant au respect des procédures internes.

5-Mettre à jour quotidiennement le tableau de bord financier, en garantissant l’exactitude des données.

6- Effectuer le rapprochement bancaire régulièrement, afin d’identifier et de corriger les écarts éventuels.

7- Gérer la caisse régie de l’entreprise, en assurant la conformité avec les règles de gestion de la trésorerie physique.

8- Réaliser des reportings réguliers (hebdomadaires, mensuels ou à la demande) et alerter la direction en cas d’anomalies ou d’insuffisances de trésorerie.

9- Appliquer les mécanismes de contrôle interne en bloquant systématiquement les paiements excédant les plafonds autorisés

Compétences - Spécifique au métier :

1- Excellente maîtrise de l’outil informatique

2- Maîtrise des procédures administratives de gestion financière

3- Savoir faire remonter des informations dans le respect des procédures et les délais fixés par sa hiérarchie

4- Aisance relationnelle avec de grandes capacités de communication

Compétences - Qualités Personnels Exigées :

- Engagement et sens de responsabilité

- Sens d’analyse et d’initiative

- Efficacité et précision

- Confidentialité