Gestionnaire de trésorerie (anglophone)

Missions principales :

• Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie et des soldes bancaires.
• Effectuer les rapprochements bancaires et veiller à la fiabilité des données financières.
• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Suivre les encaissements et décaissements (clients, fournisseurs, impôts, salaires, etc.).
• Gérer le processus de remboursement (notes de frais, avances, règlements divers).
• Participer à l’optimisation du cash-flow et proposer des solutions d’amélioration.
• Préparer les reportings de trésorerie à destination de la direction financière.
• Maintenir la relation avec les banques et assurer le suivi des opérations bancaires. Compétences requises :
• Bonne maîtrise de la comptabilité et des outils de trésorerie.
• Connaissance des flux financiers, des moyens de paiement et des procédures bancaires.
• Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) – impératif.
• Maîtrise des outils informatiques (Excel avancé, logiciels de gestion de trésorerie, ERP).
• Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais.
• Capacité d’analyse et esprit de synthèse.