Chargé de Relation Bancaire

Sous la responsabilité du Direction de la Comptabilité et des Finances (DCF)

- Mission principale :

Assurer la gestion des relations avec les banques partenaires, optimiser les conditions bancaires et garantir la disponibilité des ressources financières nécessaires au bon fonctionnement des activités industrielles.

- Activités principales :

- Gestion de la trésorerie :

· Suivre la situation quotidienne de la trésorerie

· Assurer la disponibilité des fonds pour les besoins d’exploitation

· Participer à la prévision de trésorerie

- Relations bancaires :

· Gérer les relations avec les établissements bancaires

· Négocier les conditions bancaires (taux, commissions, délais)

· Mettre à jour les dossiers administratifs et financiers

- Opérations bancaires :

· Suivre les virements (fournisseurs, salaires…)

· Contrôler les encaissements clients

· Réaliser les rapprochements bancaires

- Financement :

· Préparer les dossiers de crédits (investissement et exploitation)

· Suivre les lignes de financement et engagements bancaires

· Participer aux opérations de financement des équipements industriels

- Reporting :

· Élaborer des tableaux de bord de trésorerie

· Produire des rapports financiers pour la direction

- Profil recherché :

· Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion

· Expérience souhaitée dans un poste similaire (industrie de préférence)

· Bonne maîtrise des outils informatiques et ERP (ex : Odoo)

- Compétences :

· Analyse financière

· Négociation bancaire

· Gestion de trésorerie

· Rigueur et organisation

- Objectifs :

· Optimiser les coûts bancaires

· Assurer la continuité des opérations financières

Lieu de résidence : Bordj Bou Arréridj
Lieu de travail : Bordj Bou Arréridj