Chargé De Trésorerie

Description:

Le Chargé de Trésorerie aura pour mission d’assurer la gestion quotidienne des flux financiers de l’entreprise. Il veillera à la bonne tenue des comptes bancaires et de caisse, garantira le respect des échéances de paiement, et contribuera à l’optimisation de la trésorerie. Ce poste requiert une grande rigueur, un sens de l’organisation et une capacité à travailler dans un environnement dynamique. Le titulaire sera également responsable du reporting régulier auprès de la hiérarchie et participera activement à l’amélioration des processus financiers internes.

Missions principales

• Suivi journalier de la position des comptes bancaires

• Actualisation des fichiers de trésorerie

• Établissement des chèques et ordres de virements

• Suivi des règlements fournisseurs locaux et étrangers en respectant les échéances

• Tenue des brouillards de banque et caisse

• Saisie de toutes les opérations de trésorerie sur le logiciel dédié

• Suivi des mouvements de la caisse

• Assurer le reporting à la hiérarchie

• Classement et archivage des dossiers

• Exécution de toutes autres tâches confiées par la hiérarchie

Exigences

• Bonne maîtrise des outils bureautiques et logiciels de gestion de trésorerie

• Sens de l’organisation et rigueur

• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais

• Esprit d’équipe et sens de la communication

Avantages

• Environnement de travail professionnel et motivant

• Opportunité de développement et d’évolution de carrière

• Rémunération attractive selon profil et expérience