Head of Treasury Group

Palmary, acteur industriel dans l’agroalimentaire et spécialisé dans la production et la distribution de biscuits et de chocolateries, renforce ses équipes au sein du Groupe.

Rattaché au Directeur Financier (CFO) Groupe,Le Directeur Trésorerie Groupe est responsable du pilotage, de la sécurisation et l'optimisation de la trésorerie consolidée du groupe. Il assure le suivi quotidien des flux financiers, la gestion des financements, la couverture des risques de change et de taux, ainsi que la mise en place de reportings fiables.

 Missions:

Gestion quotidienne et cash management

• Suivi des positions de trésorerie consolidées.

• Contrôle des flux intercos et optimisation des liquidités.

Élaboration et suivi du plan de trésorerie

• Construction du plan de trésorerie consolidé (court, moyen, long terme).

• Anticipation des besoins de financement et identification des excédents.

• Analyse des écarts prévisions vs réalisé et ajustements.

Financement et relations bancaires

• Négociation et suivi des lignes de crédit, financements et instruments bancaires.

• Optimisation du coût de financement et des frais bancaires.

• Gestion des relations avec les partenaires financiers.

Suivi du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)

• Analyse des délais de paiement clients/fournisseurs.

• Coordination avec les filiales pour optimiser le cycle de trésorerie.

Profil recherché

Formation : Bac+5 en finance, trésorerie, école de commerce ou équivalent.

Expérience : 7 à 10 ans en trésorerie, financement ou cash management, idéalement dans un environnement industriel multi-entités.

Compétences requises :

• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (TMS).

• Connaissance des ERP financiers (Sage, Sap ou équivalent).

• Bonne maîtrise d’Excel et des outils de reporting/BI.

• Rigueur et fiabilité dans la gestion des flux financiers.

• Capacité à négocier avec les partenaires bancaires.

• Aptitude à coordonner plusieurs interlocuteurs et à harmoniser les pratiques.

• Communication claire et structurée auprès de la direction et des filiales.