Chargé de la trésorerie

Palmary, acteur industriel dans l’agroalimentaire et spécialisé dans la production et la distribution de biscuits et de chocolateries, renforce ses équipes au sein de sa filiale SARL SOBCO

Rattaché(e) à la Direction des finances et de la comptabilité, le(a) chargé (e) de la trésorerie assure la garantit de la solvabilité et la liquidité de l’entreprise à tout moment

Responsabilités principales

1-Gestion de la trésorerie

• Suivre quotidiennement la position de trésorerie (cash position)

• Optimiser les flux de liquidités entrants et sortants

• Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme

• Assurer le rapprochement bancaire

2-Commerce international / Trade finance

• Gérer les opérations liées aux importations et exportations

• Suivre les crédits documentaires (L/C), remises documentaires et garanties bancaires

• Collaborer avec les banques pour les financements internationaux

• Vérifier la conformité des documents commerciaux (factures, BL, certificats, etc.)

3-Relations bancaires

• Négocier les conditions bancaires (frais, commissions, lignes de crédit)

• Gérer les relations avec les banques locales et internationales

• Suivre les autorisations de transfert à l’étranger

4-Reporting et analyse

• Préparer les reportings de trésorerie pour la direction financière

• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations

• Proposer des améliorations de gestion de cash

5-Compétences requises

• Bac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité, commerce international ou gestion

• Expérience de 2 à 5 ans minimum en trésorerie ou trade finance

• Maîtrise de la gestion de trésorerie

• Bonne connaissance du commerce international

• Maîtrise des instruments bancaires (L/C, garanties, remises documentaires)

• Habitant la wilaya de boumerdes

• Maîtrise d’Excel et logiciels de gestion financière (ERP)