Chargé de la Trésorerie (H/F)

Missions Principales :

• Suivre les positions de trésorerie quotidiennes,
• Pointer les encaissements et décaissements et mettre à jour la trésorerie prévisionnelle,
• Préparer les situations quotidiennes (par banque, consolidées, Suivi des lignes),
• Participer aux opérations de paiement et d’équilibrage des comptes,
• Analyse des anomalies et les écarts.
• Préparer le Reporting de Trésorerie à court et moyen terme,
• Prise en main des opérations de placement et de refinancement
• Gérer les missions administratives liées aux flux (rejets de paiement, clés de signature, etc.)
• Assurer les interactions quotidiennes avec les partenaires bancaires (débouclage financement, habilitations bancaires, etc.),
• Participer à la mise à niveau des outils de contrôle des opérations bancaires,

Profil requis :

• Niveau bac + 3 à 5 en finances, banque…
• Expérience professionnelle: minimum 3 ans dans un poste similaire dans une banque,

Compétences requises: :

• Prévention des risques.
• Résolution de problèmes et proposition de solutions.
• Gestion de projet.
• Aptitude à la communication et à la négociation.
• Gestion trésorerie.
• Rapprochement bancaire.
• Outils bureautiques (Excel notamment) et des progiciels de trésorerie

Qualités requises:

• Disponibilité et flexibilité.
• Rigueur dans le recueil et le traitement de données.
• Organisation et méthode.
• Souci du détail et de la précision.
• Résistance au stress.
• Forte capacité de travail.
• Aisance relationnelle.

*Poste basé à Hydra

* Poste à pourvoir dans l'immédiat

Avantage du Poste:

• Climat de travail très motivant et convivial,

• Développement de vos compétences par de la formation interne et de la formation externe,

• Nombreuses perspectives d'évolution ( le recrutement en interne est privilégié),

• Planning d'Intégration sur-mesure

• Contrat CDI