Chargé (e) de la Tésorerie

Groupe Lactalis – Célia Algérie

Poste : Chargé (e) de la Trésorerie
Contrat : CDI
Lieu : Alger

Rejoignez le Groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers, et vivez une expérience professionnelle enrichissante au sein d’un environnement dynamique et collaboratif.

Vos missions principales :

• Assure la gestion de la Trésorerie et suivre quotidiennement la position de trésorerie

• Optimiser les flux de liquidités entrants et sortants

• Assurer le rapprochement bancaire

• Gérer les opérations liées aux importations et exportations

• Suivre les crédits documentaires (L/C), remises documentaires et garanties bancaires

• Collaborer avec les banques

• Vérifier la conformité des documents commerciaux (factures, DP, BL, BC, certificats, etc.)

• Négocier les conditions bancaires (frais, commissions, lignes de crédit)

• Gérer les relations avec les banques locales et internationales

• Préparer les reportings de trésorerie pour la direction financière

• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations

• Proposer des améliorations de gestion de cash

• Vérification de la conformité des dossiers de paiement fournisseurs et établissement des paiements (chèques ou virements).

• Saisie comptable des paiements sur ERP (lettrage des comptes et calcul de l’écart de change sur les paiements étrangers).

• Remise des chèques et effets de commerce à la banque.

• Déplacements aux banques pour le dépôt et retrait de documents (retrait de chéquiers, chèques de banques, …).

• Analyse des comptes fournisseurs.

• Analyse des comptes comptables.

• Saisie des mouvements des comptes de trésorerie sur ERP.

• Tenue de la caisse régie.

• Assurer le relationnel avec les fournisseurs de l’entreprise et les informer de la situation des paiements de leurs factures.

  Profil Recherché:

• Bac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité, commerce international ou gestion

• Expérience de 2 à 5 ans en trésorerie

• Maîtrise des outils informatiques et logiciels spécialisés en trésorerie.

• Connaissances en fiscalité et réglementation bancaire.

• Rigueur et précision dans les calculs et la gestion des fonds.

• Sens de la discrétion et de la confidentialité.

Pourquoi nous rejoindre ?

Le Groupe Lactalis, n°1 mondial des produits laitiers, s’appuie sur une histoire familiale unique et sur l’engagement de 85 000 collaborateurs à travers le monde. Rejoignez des équipes passionnées, reconnues pour leur expertise, et contribuez à faire grandir des marques emblématiques.

Parce que la promotion interne est au cœur de notre modèle, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé pour construire votre projet professionnel avec des perspectives d’évolution.