Chargé(e)Trésorerie

SPA HYDRA PHARM Constantine Filiale de distribution de produits pharmaceutiques appartenant au groupe HYDRA PHARM recrute pour son activité un chargé trésorerie :

Missions du poste :

• Traiter les instruments de paiement reçu (vérifier la conformité des chèques, saisi les IP sur système et sur fichier Excel ...)
• Analyser quotidiennement les postait bancaires des différents comptes dans les différents banques (les encaissements, les décaissements.)
• Respecter les engagements accordés par les banques.
• Communiquer les instances bancaires au responsable et participer à leurs traitements
• Régler les factures (établir des chèques pour les fournisseurs, les promotions...)
• Établir les reporting de la trésorerie et des rapprochements bancaires

Profil recherché

• Formation supérieures bac+3 (universitaire, école de banque, école de commerce )

• Bon sens de communication et aisance relationnelle

• Savoir gérer les litiges

• Bonne gestion du stress