Chargé(e) de trésorerie et des relations bancaires

Missions principales

1.1 Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivre quotidiennement les soldes et mouvements des comptes bancaires.

• Établir et actualiser les situations de trésorerie.

• Assurer le suivi des crédits bancaires et des échéanciers de remboursement.

• Gérer le suivi administratif et opérationnel des crédits documentaires et lettres de crédit.

• Préparer les dossiers de financement et de renouvellement des concours bancaires.

• Contrôler la conformité des opérations bancaires avec les pièces justificatives.

• Assurer le suivi des rapprochements bancaires en coordination avec la comptabilité.

1.2 Gestion des relations bancaires

• Assurer l'interface opérationnelle avec les banques.

• Suivre les demandes et opérations auprès des établissements bancaires.

• Suivre les dossiers d'ouverture, de clôture et de modification des comptes bancaires.

• Assurer le suivi des réclamations bancaires et leur résolution.

  2.profil recherché

• Diplôme Universitaire .

• Expérience professionnelle dans un poste similaire, d’au moins 03 ans, ou dans un environnement industriel serait un plus.

• Bonne maîtrise des techniques de gestion de trésorerie..

• Bonne connaissance des opérations et produits bancaires.

• Maîtrise des moyens de paiement et des instruments de financement.

• Connaissance des opérations de commerce extérieur et des crédits documentaires.

• Maîtrise des rapprochements bancaires.