Responsable de Trésorerie

Présentation de l’entreprise 

General Electric Algeria Turbines Spa (GEAT) est une joint-venture stratégique entre GE Vernova, leader mondial des technologies énergétiques, et Sonelgaz, acteur clé du secteur de l’électricité et du gaz en Algérie.

Basée à Batna en Algérie, GEAT a pour mission de fabriquer localement des équipements de production de l'électricité à savoir les turbines à gaz, des turbines à vapeur, auxiliaires et des systèmes de contrôle et de commande, ainsi que des équipements de transport de l'électricité tout en assurant des activités de maintenance, de services et de support technique au profit du secteur énergétique national et régional.

Créée dans le cadre d’un ambitieux programme de développement industriel et de transfert de technologie, GEAT s’inscrit comme un acteur majeur de la localisation industrielle, du développement des compétences nationales et de la création de valeur durable en Algérie. L’entreprise évolue dans un environnement industriel exigeant, régi par les standards internationaux de GE en matière de qualité, sécurité, éthique et excellence opérationnelle, et offre à ses collaborateurs un cadre de travail structuré, multiculturel et orienté performance.

Rejoindre GEAT, c’est intégrer une organisation en forte croissance, participer à des projets industriels stratégiques, et contribuer activement au développement du secteur énergétique algérien tout en bénéficiant d’une exposition aux meilleures pratiques internationales.

Missions du poste

Le Responsable Trésorerie sera placé sous la supervision directe du Directeur des Finances et de la Comptabilité. Ses principales responsabilités seront les suivantes :

• Élaborer le budget de trésorerie mensuel, trimestriel et/ou annuel en exploitant les données fournies des différents départements ;
• Gérer l’équipe de trésorerie et participer au développement, évolution, et rétention de ses éléments ;
• Mettre en place des rapports appropriés pour contrôler le respect de la politique de financement et pour affiner ;
• Les prévisions de trésorerie à court terme, moyen terme et à long terme ;
• Mettre en place le Cash Pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et Organiser les flux d’encaissements et de décaissements ;
• Analyser les tableaux de bord de trésorerie (cash in/cash out) et proposer / mettre en œuvre des solutions d’optimisation ;
• Proposer des solutions de refinancement ;
• Assurer le reporting à sa hiérarchie, la direction générale et les partenaires ;
• Valider les paiements et assurer des créances clients suivant les procédures de l’entreprise les conditions contractuelles et la règlementation en vigueur ;
• Gérer la relation avec la banque sur tous les aspects, et autres organismes ;
• Participer au rythme opérationnel avec la société mère ;
• Assurer le recrutement, la formation et le suivi de l’équipe trésorerie de la société ;
• Préparer et Garantir les situations de trésorerie tel que :
  • Position de trésorerie;
  • Suivi des lignes de crédit ;
  • Suivi des cautions bancaires ;
  • Calcul du délai moyen des paiements par fournisseur ;
  • Réévaluation des taux de change ;
  • Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie ;
  • L’optimisation des frais financiers.

Profil recherché
Formation

• Bac +4 / Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion.

Expérience

• 10 ans minimum dans une fonction trésorerie, finance ou comptabilité;
• Ayant une forte expérience dans la gestion d'une équipe dans le domaine des finances;
• Expérience souhaitée dans un environnement structuré, industriel et/ou multinational.

Compétences techniques

• Gestion de trésorerie et cash management;
• Bonne maîtrise d’Excel et outils de reporting;
• Connaissance des instruments bancaires et de financement;
• Maîtrise d’un ERP financier appréciée.

Compétences comportementales

• Rigueur et fiabilité;
• Sens de la confidentialité;
• Capacité d’anticipation et d’analyse;
• Bon relationnel et esprit de collaboration;
• Résistance au stress et sens des priorités.