Délégué Reporting

Missions :

• Suivre les opérations enregistrées sur la Plateforme ARTS et assurer le rapprochement entre cette dernière et le solde comptable BA sur nos livres ;

• Préparer le Reporting Quotidien BA et en assurer sa transmission dans les délais ;

• Préparer les prévisions en tenant compte des données collectées ;

• Participer à l’élaboration de la situation de la trésorerie DZD quotidienne ;

• Suivre rigoureusement la constitution de la Réserve Obligatoire (RO) périodique ;

• Participer à l’élaboration de l’état Trésorerie Monitoring ;

• Participer à l’élaboration du Canevas des prêts et emprunts interbancaires, et assurer sa transmission à la BA dans les délais ;

• Participer à l’élaboration de l’état de Suivi des Indicateurs d’Alertes Précoces

• Préparer les statistiques et analyses nécessaires aux rapports périodiques de la direction ;

Compétences

• Bonne Connaissance. Des   techniques financières et bancaires ;

• Bonne Connaissance   de la Gestion de trésorerie ;

• Rigueur et Organisation

• Aisance relationnelle et bonne communication