Treasury & Credit Management Executive

eTalent recrute pour le compte d’une multinationale dans l'industrie pharmaceutique

Treasury & Credit Management Executive

Objectifs de la fonction

Application des procédures locales, supervise toutes les tâches relatives à la gestion du crédit management et de la trésorerie :

• Le respect de la procédure du groupe et des délais de clôture mensuelle en matière de DSO et Balance âgée des créances.

• Etablissement et monitoring des limites de crédit des clients.

• Assure la partie suivie de la trésorerie, financement et cash forecast

Principales responsabilités et tâches

• Trésorerie

• Préparation du fichier cash Forecast sur système lors des exercices budgétaires et forecasts
• Suivi du cash Forecast local et envoie au groupe mensuellement
• Suivi des factures d’importations et dépassement des 360 jrs
• Saisie des paiements automatiques fournisseurs sur SAP et sur BNP CONNEXIS
• Assurer le relationnel de banque avec les chargés du compte
• Préparation des dossiers et tout document en relation avec la banque
• Etablissement des chèques fournisseurs
• Paiement mensuel des notes de frais du personnel
• Suivi de banques 511 et 512 BNP ainsi que les rapprochements mensuels
• Suivi des dépenses caisse et PV de caisse mensuel
• Suivi de l’attribution de la carte Corporate et des frais de missions à l’étranger
• Saisi des opérations de caisse

• Crédit management

• Application de la procédure crédit management et relationnel groupe
• Lacement des risques exposure pour les dépassements de limite crédit clients
• Préparation du crédit comité pour les validations de limites crédits
• Rapport mensuel sur les échus à communiquer en interne et au groupe
• Suivi des échéances clients et relances bimensuelle
• Saisie des encaissements et rapprochement sur SAP
• Saisie des notes de débit et crédit clients
• Saisie des provisions NDD clients
• Saisie de la refacturation inter compagnie et provisions mensuellement

• Divers

• Assurer la comptabilisation des opérations du bureau de liaison
• Assurer la Clôture comptable mensuelle et annuel du bureau de liaison
• Participer aux activités d'audit en fournissant les informations nécessaires et en préparant les documentations demandées.

Expérience / Qualifications

• Diplômes requis : Bac+4/5, Finance, Statistique, Economie.
• Expérience minimum de 3 à 5 ans dans le même poste.
• Langues: Français & anglais souhaitable
• Maitrise SAP (mandatory).
• Excellente connaissance en Excel et maitrise de Power point
• Excellente Capacité d’analyse

Lieu de travail : Val d’Hydra, Alger

Durée du CDD : 6 MOIS