Trésorier

L’ETAC, Entreprise de Transport Algérien par Câbles, est une Joint-Venture créée fin 2014 en partenariat avec POMA. L'ETAC a pour mission l’exploitation, la maintenance, et la formation dans le domaine des remontées mécaniques . L’ETAC est présente sur le territoire national et compte actuellement plus de 700 collaborateurs.

Missions principales:

• Gérer au quotidien la trésorerie d’un périmètre dédié en relation avec les établissements bancaires, le service comptabilité et les autres services de l’entreprise.
• Effectuer les rapprochements bancaires.
• Préparer et suivre la comptabilisation des opérations financières tant locales qu’à l’international.
• Préparer et comptabiliser les paiements (OV, chèques, etc..).
• Effectuer les tâches de clôture mensuelle et annuelle.
• Collecter, consolider et contrôler les revenus des différents sites d’exploitations à travers le pays.
• Participer au prévisionnel de trésorerie (décaissements et encaissements), rolling forecast à 3 mois.
• Apporter son support aux directions (prévisions de trésorerie, communication bancaires, etc…).
• Être un vrai support au responsable de la Trésorerie, et à la Direction Administrative et Financière.
• Gérer la relation avec les auditeurs externes.
• Interagir avec le Comité de Direction de l’entreprise.

Profil recherché :

• De formation de type BAC+4/5 en comptabilité ou gestion et finance, vous avez une expérience significative acquise au sein d’un service de trésorerie ou comptabilité idéalement dans un environnement international.
• Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires tant au niveau local qu’international, vous maitrisez les techniques de reporting, le français tant à l’écrit qu’à l’oral ainsi que PC Compta et Navision.