Chargé des Relations Bancaires

Mission générale

Chargé des relations bancaires et de la gestion des importation des équipements , et du suivi des operations au niveau des banques .

Missions principales :

·        Contrôler les operations et les transactions bancaires au niveau des banques.

·        Assurer un reporting périodique par rapport aux importations d'équipements.

·        tenir à jour les fichiers des domiciliations bancaires auprès des différentes banques

·        suivi des opérations de douanes et l’apurement sur oracle/ fichier douanes.

·        Assurer le suivi des salaires aux niveaux des banques dans les délais.  

·        Automatisation des Ouvertures LC/Paiements fournisseurs étrangers / Transferts libre

·        Faire un suivi rigoureux avec les banques dans le but d'apurer les dossiers domicilies.

·        Gestion des ouvertures des comptes bancaires et leur configuration sur Oracle .

·        Règlement des Transferts et lettre de crédit sur Oracle et consolidation interne.

·        Gestion des lignes de crédit et encours bancaires afin d'assurer un meiller traitement des ouvertures LC.

·        Gérer les ouvertures des LC en optimisant le Working Capital (Cash Booster)

·        Assurer le paiement des fournisseurs étrangers dans les délais contractuels.

·        Control des dossiers des fournisseurs étrangers avec la réglementation en vigueur

·        Gestion des billets à ordre ( dettes hors bilan ) jusqu’à l'appurement .

·        Répondre aux interrogations des auditeurs internes et externes.