Cadre financier

· Assurer le suivi permanent et régulier des Règlements bancaires de l’entreprise,

- en veillant à l’établissement des états et situations des divers engagements vis à vis des banques ;

- en préparant la situation des factures en instance ;

- en établissant un projet de planning de règlement selon la situation financière de l’entreprise et le transmettre aux directions concernées;

· Contrôler la conformité des factures reçues

- En assurant d’avoir sur la facture les coordonnées du fournisseur (NIF, RC, Article d’imposition) ;

- En contrôlant la conformité du cacher de la facture avec son entête et qu’elle soit libellé au nom de SARL CHOCODADA

- En assurant que la demande de règlement est bien signée par les personnes habilitées et que au dos des factures le service fait est belle et bien réalisé ;

· Assurer l’établissement des différends instruments de paiement pour la liquidation des factures,

- en établissant les chèques conformément aux demandes de paiement signé et en adéquation avec les plannings de règlements,

- en établissant les traites conformément aux demandes de paiement signé et en adéquation avec les plannings de règlements,

- en établissant les ordres de virements conformément aux demandes de paiement signé et en adéquation avec les plannings de règlements.

· Garantir le suivi des décaissements sur les fichiers par banque :

- En saisissant les dépenses par jour et par banque ;

- En pointant les décaissements des traites et/ou chèques selon le relevé bancaire sur le fichier banque.

· Assurer la transmission des documents à la comptabilité :

- En préparant les factures par banques de règlement avec une copie de l’instrument de paiement ;

- En établissant un bordereau de remise des factures payées et les transmettant au service comptabilité.

· Participer à l’élaboration des procédures liées à ses activités,

· Proposer les mesures relatives à l’amélioration de l’organisation de sa tâche et des processus de contrôle.

· Suivre et veiller à la maintenance des équipements, locaux et meubles mis à sa disposition.