Cadre Financier

Descriptif du poste

Suivi des flux financiers dans une perspective d’optimisation des frais financiers, du rendement financier et d’une maitrise de la gestion de trésorerie selon la stratégie financière de l’entreprise.

Responsabilités et activités principales liées au poste

• Etablir la trésorerie actuelle et prévisionnelle à court terme (projections mensuelles) en collaboration avec les différentes structures de l’entreprise ainsi qu’avec les organismes externes;

• Suivre les flux de trésorerie et établir quotidiennement la situation de trésorerie de l’entreprise ;

• Etablir les chèques fournisseurs et les chèques de règlement des redevances fiscales et sociales ;

• Suivre et analyser l’état des dettes fournisseurs ;

• Etablir un suivi des lettres de crédit, remises documentaires et transferts libres en coordination avec le cadre financier et la banque (suivi des frais financiers, échéance…etc.) ;

• Suivre les crédits bancaires (leasing, CMT et crédit marchandise « lignes de crédit ») ;

• Assurer le suivi et l’analyse des créances clients ;

• Effectuer les rapprochements de brouillard de banque avec le grand livre et analyser les suspends relevés en coordination avec la comptabilité ;

• Vérifier les dossiers bancaires comportant des réserves afin d’effectuer la levée de réserves ;

• Contrôler et suivre tous les dossiers de crédit jusqu’à la clôture du dossier ;

• Prendre en charge les réclamations dans le cas d’impayés.

Compétences métier :

• Maitrise de la gestion de trésorerie ;

• Maitrise des techniques et opérations bancaires ;

• Connaissance des techniques d’analyse financière ;

• Connaissances en comptabilité ;

• Maitrise du pack office ;

• Maitrise du système d’information (ERP SAP).

Compétences managériales et aptitudes personnelles :

• Esprit d’analyse ;

• Sens de la responsabilité ;

• Ponctualité.

• Organisation ;

• Assiduité ;

• Communication et travail d’équipe ;

• Réactivité et capacité de résolution des problèmes.

KPI :

· Suivi des financements

· Analyse financière et maitrise des ratios pertinents (BFR, Endettement, Solvabilité/Rentabilité …)

· Maitrise des couts financiers selon le budget ;