Chargé(e) De Trésorerie

Dans le cadre de son développement et de l’optimisation de ses opérations, Bergerat Monnoyeur Algérie recrute pour son Département Finances & Comptabilité :

• Un(e) Chargé(e) de Trésorerie.

Missions Principales :

Assister le Responsable de Trésorerie dans la gestion quotidienne des flux financiers, la gestion des risques et le développement de stratégies de trésorerie efficaces.

1. Gestion de la Trésorerie :

· Suivre les positions de trésorerie quotidiennes.

· Participer à l'optimisation des lignes d'endettement et à l'élaboration des prévisions de trésorerie.

· Elaborer les rapprochements entre les prévisions et les réalisations en collaboration avec les services comptables.

· Gérer les campagnes de paiement des fournisseurs locaux, en coordination étroite avec le service comptabilité et les différents départements.

· Gérer les diverses demandes telles que les cautions, les droits de douanes et les paiements en devises, émanant des différents services de l'entreprise.

· Gérer avec les responsables des différentes sites l’ensemble des caisses régies et de la caisse centrale

2. Gestion des Risques et des Opérations de commerce international :

· Contribuer à la gestion les risques de change de la société et à la mise en place des couvertures de change.

· Participer à la mise en place des couvertures de change et des crédits documentaires.

· Participer à la gestion des crédits documentaires et des opérations de refinancement des importations.

3. Système information (tréso-safe) et procédures :

· Proposer et implémenter les améliorations nécessaires des systèmes de gestion de trésorerie, en collaboration avec le département SI et le service comptable.

· Contribuer au développement des systèmes de gestion de trésorerie pour une meilleure intégration avec les systèmes de gestion de recouvrement.

· Élaborer et diffuser les procédures spécifiques au service de trésorerie.

· Assurer le respect et l'application des procédures de trésorerie au sein des différents services.

4. Collaboration interne :

· Travailler en étroite collaboration avec les services logistiques, la comptabilité, et les différentes directions opérationnelles et de support.

· Assister dans la gestion des relations avec les partenaires bancaires.

5. Support Administratif et Reporting :

· Aider à la préparation des reportings financiers et à la mise en place des tableaux de bord de pilotage de la trésorerie.

· Mettre à jour et suivre les prévisions de trésorerie.

Profil Requis :

• Bac+ 3/Licence/Master.
• Expérience de 3 à 5 ans dans la trésorerie et les finances.
• Bonne maitrise de l’outil informatique (Excel +++, Word, PPT).
• Maitrise des langues : français, arabe.
• Avoir un bon sens de contact.
• Etre force de proposition.
• Avoir de bonnes capacités de communication.
• Rigueur et assiduité.
• Sens du service et du travail en équipe.
• Empathie & pro activité.

Lieu de travail : Alger

• Il ne sera répondu qu'aux personnes proches du profil demandé.