Finance and Treasury Accountant

Missions principales :

1. Veiller au respect des paiements des échéances externes :
   • Comptabilisation des versements.
   • Identification des versements inconnus et suivi des versements non encore encaissés.
2. Préparation des demandes relatives au retrait des documents et gestion des paiements à temps :
   • Suivi avec les banques des réceptions des documents d’importation.
   • Retrait des documents d’importation Huile dans la journée de leur réception, pour les autres, dans les deux jours après réception.
   • Suivi des paiements des fournisseurs étrangers et dépôt des ordres de virements 10 jours avant la date de paiement.
3. Développement du business :
   • Ouvrir les lettres de crédit (LC) et suivre avec la banque pour la réception SWIFT.

Résultats attendus :

1. Respect des échéances :
   • Suivi rigoureux des échéances bancaires et fournisseurs étrangers.
   • Prévision des paiements à temps en tenant la situation de trésorerie à jour pour éviter les retards et minimiser les intérêts bancaires.
2. Comptabilisation des recettes :
   • Comptabilisation quotidienne des recettes et rapprochement avec les relevés bancaires.
   • Suivi des versements inconnus et travail avec les banques pour encaisser un maximum de recettes.
   • Minimisation des versements non encore encaissés.
3. Suivi des documents d'importation :
   • Suivi avec les banques pour réception des documents d'importation et leur retrait rapide.

Profil recherché :

• Formation : Bac+5, Licence ou Master 2 en Finance et Comptabilité.

• Expérience : Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire.

• Compétences : Maîtrise des techniques comptables, gestion de trésorerie, et bonne connaissance des processus bancaires et des paiements internationaux.