Rejoignez un acteur incontournable du secteur pharmaceutique !
Le groupe HYDRAPHARM recrute au niveau de sa filiale ABC MED.
Nous cherchons notre Chargé(e) de Trésorerie ;
Vous aurez pour responsabilités de :
- Traiter les instruments de paiement reçu (vérifier la conformité des chèques, saisir les IP sur système et sur fichier Excel…) ;
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques (les encaissements, les décaissements…) ;
- Traiter et identifier (via les chargés de compte de la banque) les opérations affichées sur les relevés bancaires ;
- Équilibrer les positions bancaires et ajuster les soldes (cash pooling, virements internes, etc.) ;
- Communiquer les instances bancaires au responsable et participer à leurs traitements ;
- Préparer les instruments de paiements relatifs aux règlements des dettes (Pharmaceutique, SGX, Autres) ;
- Etablir les Reporting de la trésorerie et des rapprochements bancaires ;
- Assister le responsable Finances dans l'exercice de ses fonctions et réaliser toute analyse ou étude financière confiée par la hiérarchie ;
- Assurer la sécurité des fonds détenus dans le coffre ;
- Suivie des Instruments de paiements et les dépôts ;
- Préparer les rapprochements mensuels financiers avec les autres départements ;
- Suivie des rejets sur le relevé et saisie sur l'application;
- Calculer les intérêts prélevés par les banques;
- Gestion de la caisse principale ;
- Exercer toute polyvalence et autres tâches, dans le respect de ses qualifications ;
Vous avez un(e) :
· * Formations supérieures bac + 3 (universitaire) ;
· * Une expérience professionnelle de 1 an minimum dans la Finance.
