Chargé(e) de Trésorerie

Rejoignez un acteur incontournable du secteur pharmaceutique !

Le groupe HYDRAPHARM recrute au niveau de sa filiale ABC MED.

Nous cherchons notre Chargé(e) de Trésorerie ;

Vous aurez pour responsabilités de :

• Traiter les instruments de paiement reçu (vérifier la conformité des chèques, saisir les IP sur système et sur fichier Excel…) ;

• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques (les encaissements, les décaissements…) ;

• Traiter et identifier (via les chargés de compte de la banque) les opérations affichées sur les relevés bancaires ;

• Équilibrer les positions bancaires et ajuster les soldes (cash pooling, virements internes, etc.) ;

• Communiquer les instances bancaires au responsable et participer à leurs traitements ;

• Préparer les instruments de paiements relatifs aux règlements des dettes (Pharmaceutique, SGX, Autres) ;

• Etablir les Reporting de la trésorerie et des rapprochements bancaires ;

• Assister le responsable Finances dans l'exercice de ses fonctions et réaliser toute analyse ou étude financière confiée par la hiérarchie ;

• Assurer la sécurité des fonds détenus dans le coffre ;

• Suivie des Instruments de paiements et    les dépôts ;

• Préparer les rapprochements mensuels financiers avec les autres départements ;

• Suivie des rejets sur le relevé et saisie sur l'application;

• Calculer les intérêts prélevés par les banques;

• Gestion de la caisse principale ;

• Exercer toute polyvalence et autres tâches, dans le respect de ses qualifications ;

Vous avez un(e) :

·    *     Formations supérieures bac + 3 (universitaire) ;

·      *   Une expérience professionnelle de 1 an minimum dans la Finance.