Chargé trésorie

MISSION

Assurer la bonne tenue et le suivi des opérations de Trésorerie de l'entreprise, dans le respect des délais, normes et réglementations en vigueur.

PRINCIPALES RESPONSABILITES

Opérations de Trésorerie                                                                                                                                                                                                                

· Contrôler les conformités réglementaire et documentaires de toutes les demandes de paiements enregistrées, dans le respect des délais et processus AXA en vigueur

· S'assurer et Vérifier les bonnes validations et le respect du processus d'établissement des demandes de paiement effectuées, dans le respect procédures en vigueur

· Procéder à l'établissement des paiements, par virement ou chèque, conformément aux demandes et dans le respect des délais agréés.

· Suivre le coffre et Relancer les demandeurs pour la récupération des chèques de paiement            

· Veiller au bon approvisionnement et à la disponibilité des lettres chèques et autres moyens de paiements physiques, en collaboration avec le Responsable Trésorerie

· Assurer la validation systématique des demandes de paiement par le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle ou par le Responsable Trésorerie

· Procéder au traitement des dossiers de paiements auprès des administrations territoriales (Impôts, CNAS, CASNOS…) dans le plus strict respect des délais légaux

· Mettre à jour systématiquement tous les registres et tableaux de bord de la Trésorerie sur les différents mouvements de cashflow

· Coordonner et Transférer quotidiennement à la comptabilité l'ensemble des dossiers et opérations de Trésorerie clôturés.        

Rapprochement Production                                                                                         

· Vérifier, Consolider et Rapprocher hebdomadairement l'ensemble des quittances et talons de versement transmis par les agences

·        Contrôler hebdomadairement la conformité entre les encaissements enregistrés sur système et les documents physiques envoyés par les agences, conformément à la procédure AXA en vigueur.                                                                       

· Détecter, Suivre et Alerter sa hiérarchie pour toutes situations de retards, anomalies, écarts et/ou fraudes            

· Consolider hebdomadairement un état détaillé des rapprochements de production, en collaboration avec le chef d'équipe Trésorerie Opérationnelle         

Relations Bancaires et Comex                                                                                                                                                                                                         

· Assurer la relation et la coordination avec les organismes bancaires partenaires pour toutes les opérations           

· Garantir la bonne préparation des dossiers liés aux opérations de commerce extérieur et réassurance, dans le plus strict respect des procédures et réglementations bancaires en vigueur                                            

· Suivre le bon traitement des dossiers de commerce extérieur, de la pré-domiciliation jusque la délivrance de l'obtention de transfert

Rapprochement Bancaire                                                                                                                                                                                                                  

· Procéder et Etablir les états de rapprochements bancaires dans le plus strict délai des clôtures financières en vigueur

· Assainir et Apurer les rapprochements bancaires en collaboration avec les équipes comptables

· Soumettre les états de rapprochements bancaires à la validation du Responsable Trésorerie

Reporting & Maîtrise documentaire                                                           

· Assurer et Etablir tous les reportings, rapports, états et analyses relatifs aux opérations de Trésorerie

· Garantir les bons enregistrement et archivage des dossiers de Trésorerie et documents comptables associés                                                                                                                                                                                     

 RESPONSABILITES MANAGERIALES

. Veiller au respect du règlement intérieur et des valeurs et procédures de gestion au sein de son équipe

. Veiller au respect du règlement intérieur et des valeurs et procédures de gestion au sein de son équipe

. Evaluer la performance et la compétence de ses collaborateurs avec transparence et objectivité

. Développer les compétences de ses équipes en identifiant leurs besoins opérationnels en formation

. Assurer l'objectivité de la gestion quotidienne et administrative de son équipe (retard, congé, administration, discipline…)

. Mobiliser son équipe en veillant à maintenir la motivation de chacun

. Mobiliser son équipe en veillant à maintenir la motivation de chacun

. Partager la vision de l'entreprise avec son équipe

AUTRES MISSIONS & RESPONSABILITÉS

. Prendre en charge toutes missions relatives au bon fonctionnement de l'entreprise

. Protéger l'intégrité des données de l'entreprise

. Répondre à toutes les exigences des normes et standards en vigueur